06.b Treasurer's Report - September 2021aug City of Scandia
Z Treasurer's Report
SnANDI A 9/30/2021
FUND ACCOUNTING
Beginning Cash Balance 9/1/2021
$ 4,329,049.11
Beginning Checking Balance
$
53,822.46
Checking Receipts
$
31,456.09
Transfers to Checking
$
252,000.00
Total Deposits
$
283,456.09
Expenditures
$
(213,175.88)
Payroll
$
(32,404.14)
Total Payments
$
(245,580.02)
Ending Checking Balance
$ 91,698.53
Beginnging Money Market Balance
$
2,237,872.63
Money Market Receipts
$
441.84
Tranfersto Checking
$
(252,065.20)
Ending Money Market Balance
$ 1,986,249.27
Beginning Investments Balance
$
2,024,836.04
Investments Receipts
$
792.76
Ending Investments Balance
$ 2,025,628.80
Beginning EDA Balance
$
27,363.67
EDA Receipts
$
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EDA Expenditures
$
EDA Transfers from Checking
Ending EDA Balance
$ 27,363.67
Outstanding Checks
$
(28,663.47)
Ending Cash Balance 9/30/2021
$ 4,10275.80
CHECKING MONEY MARKET & INVESTMENTCD's
Checking *102
Beg Bal
$
53,822.46
Credits
$
283,456.09
Debits
$
(245,580.02)
End Bal
$ 91,698.53
Money Market *105 - Rate .25%
Beg Bal
$
2,237,872.63
rate change from 1.25%
Credits
$
441.84
Debits
$
(252,065.20)
End Bal
$ 1,986,249.27
Investments
CD *4422 - Rate .90% 12 mo., 3/25/2022
CD *4424 - Rate .30% 12 mo., 7/25/2022
CD *4425 - Rate .30% 12 mo., 9/28/2022
CD *4426 - Rate 1.60% 12 mo., 1/29/2022
Total Investments
Total Bank & Investment Accounts
$ 316,744.22
$ 440,042.05
$ 732,442.93
$ 536.,399.60
$ 2,025,628.80
$ 4,103,576.60
Checks in Transit *3102 $ (28,K3.47).
Deposit in transit checking
Deposit in transit money market
Total Adjusted Undesignated Funds
Scandia EDA *6301
Receipts
Expenditures
Checks in Transit
Deposit in Transit
Total Designated EDA Funds
Total Funds
Submitted by: Colleen Firkus, Treasurer
$ 4,074,913.13
$ 27,363.67
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